| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 37 968.00 | 18 327.00 | 56 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 744.00 | | 918 744.00 | 918 744.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 118.00 | 37 968.00 | 2 536 150.00 | 2 574 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
BZ Autres créances | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 707.00 | 37 968.00 | 2 766 739.00 | 2 804 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921 614.00 | | | 921 614.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 086.00 | 1 473 173.00 | | 1 416 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 412.00 | 442 913.00 | | 435 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 498.00 | 2 026 086.00 | | 1 961 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 173.00 | 329 173.00 | | 569 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 77 974.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | 78 082.00 | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 97 160.00 | 40 175.00 | | 97 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 242.00 | 565 516.00 | | 805 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 739.00 | 2 591 602.00 | | 2 766 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 173.00 | | | 569 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 361.00 | | 807 361.00 | 807 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 361.00 | | 807 361.00 | 807 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 767.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 767.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 767.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 21 424.00 | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 739.00 | 1 123 670.00 | | 1 225 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 327.00 | 680 757.00 | | 790 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 412.00 | 442 913.00 | | 435 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 213.00 | | 423 595.00 | 2 516 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 690.00 | 2 517 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 690.00 | 2 574 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 918.00 | | 423 595.00 | 2 459 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 11 259.00 | | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 11 259.00 | | 26 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 744.00 | 918 744.00 | | 918 744.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 205 293.00 | 205 293.00 | | 205 293.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VI Groupe et associés | 569 173.00 | 569 173.00 | | 569 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 056.00 | 1 145 056.00 | | 1 145 056.00 |
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 242.00 | 805 242.00 | | 805 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |