| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 57 051.00 | 1 908.00 | 58 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 890.00 | | 328 890.00 | 328 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 607.00 | 57 051.00 | 1 929 556.00 | 1 986 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 149.00 | | 477 149.00 | 477 149.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 771 021.00 | | 771 021.00 | 771 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 478.00 | | 1 273 478.00 | 1 273 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 085.00 | 57 051.00 | 3 203 034.00 | 3 260 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 440.00 | | | 331 440.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 765.00 | 1 851 498.00 | | 1 881 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 179.00 | 430 267.00 | | 408 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 944.00 | 2 391 765.00 | | 2 399 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 565.00 | 444 173.00 | | 492 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 13 936.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 931.00 | 194 000.00 | | 144 931.00 |
EA Autres dettes | 72 599.00 | 141 586.00 | | 72 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 090.00 | 793 695.00 | | 803 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 034.00 | 3 185 460.00 | | 3 203 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 090.00 | 793 695.00 | | 803 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 754.00 | | 521 754.00 | 521 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 754.00 | | 521 754.00 | 521 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 16 449.00 | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 496.00 | 1 258 625.00 | | 938 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 317.00 | 828 358.00 | | 530 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 179.00 | 430 267.00 | | 408 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 176.00 | | 16 431.00 | 1 970 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | 2 664.00 | 56 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 881.00 | | 13 767.00 | 1 913 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 227.00 | 7 824.00 | | 49 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 7 824.00 | | 49 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 890.00 | 328 890.00 | | 328 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 477 149.00 | 477 149.00 | | 477 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VI Groupe et associés | 492 565.00 | 492 565.00 | | 492 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 897.00 | 833 897.00 | | 833 897.00 |
VW T.V.A. | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 335.00 | 728 335.00 | | 728 335.00 |