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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 26 709.00 | 29 586.00 | 56 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 070.00 | | 859 070.00 | 859 070.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 213.00 | 26 709.00 | 2 489 504.00 | 2 516 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 311.00 | 26 709.00 | 2 591 602.00 | 2 618 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863 710.00 | | | 863 710.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 173.00 | 1 337 136.00 | | 1 473 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 913.00 | 436 037.00 | | 442 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 086.00 | 1 883 173.00 | | 2 026 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | 33 583.00 | | 40 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 173.00 | 310 173.00 | | 329 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 41 750.00 | | 77 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 082.00 | 148 731.00 | | 78 082.00 |
EA Autres dettes | 40 175.00 | 212 611.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 516.00 | 746 849.00 | | 565 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 602.00 | 2 644 108.00 | | 2 591 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 516.00 | 732 542.00 | | 565 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 715.00 | | 690 715.00 | 690 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 715.00 | | 690 715.00 | 690 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 28.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 28.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 5 275.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 20 163.00 | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 670.00 | 1 167 611.00 | | 1 123 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 757.00 | 731 574.00 | | 680 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 913.00 | 436 037.00 | | 442 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 396.00 | | 422 626.00 | 2 302 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 809.00 | 2 459 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 809.00 | 2 516 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 101.00 | | 422 626.00 | 2 246 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 11 259.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 11 259.00 | | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 070.00 | 859 070.00 | | 859 070.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 329 173.00 | 329 173.00 | | 329 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 228.00 | 954 228.00 | | 954 228.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 516.00 | 565 516.00 | | 565 516.00 |