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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 959.00 | 59 552.00 | 22 408.00 | 81 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 506.00 | | 1 050 506.00 | 1 050 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 223.00 | 59 552.00 | 2 671 671.00 | 2 731 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 744.00 | | 380 744.00 | 380 744.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 065.00 | | 692 065.00 | 692 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 287.00 | 59 552.00 | 3 363 736.00 | 3 423 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050 506.00 | | | 1 050 506.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 765.00 | 1 881 765.00 | | 1 881 765.00 |
DH Report à nouveau | -591 821.00 | | | -591 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 015.00 | 408 179.00 | | 754 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 959.00 | 2 399 944.00 | | 2 153 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 154.00 | 492 565.00 | | 739 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 18 241.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 552.00 | 144 931.00 | | 126 552.00 |
EA Autres dettes | 337 470.00 | 72 599.00 | | 337 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 777.00 | 803 090.00 | | 1 209 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 736.00 | 3 203 034.00 | | 3 363 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 777.00 | 803 090.00 | | 1 209 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 7 042.00 | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 077.00 | 938 496.00 | | 1 104 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 061.00 | 530 317.00 | | 350 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 015.00 | 408 179.00 | | 754 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 607.00 | | 744 616.00 | 1 986 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | | 23 000.00 | 58 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 648.00 | | 721 616.00 | 1 927 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 051.00 | 2 500.00 | | 57 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | 2 500.00 | | 57 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 506.00 | 1 050 506.00 | | 1 050 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 380 744.00 | 380 744.00 | | 380 744.00 |
VB T. V. A. | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VI Groupe et associés | 739 154.00 | 739 154.00 | | 739 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 251.00 | 1 488 701.00 | 2 550.00 | 1 491 251.00 |
VW T.V.A. | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 777.00 | 1 209 777.00 | | 1 209 777.00 |