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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 49 227.00 | 7 068.00 | 56 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 123.00 | | 315 123.00 | 315 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 176.00 | 49 227.00 | 1 920 949.00 | 1 970 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 483.00 | | 453 483.00 | 453 483.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 795 734.00 | | 795 734.00 | 795 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 511.00 | | 1 264 511.00 | 1 264 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 687.00 | 49 227.00 | 3 185 460.00 | 3 234 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 673.00 | | | 317 673.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 498.00 | 1 416 086.00 | | 1 851 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 267.00 | 435 412.00 | | 430 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 765.00 | 1 961 498.00 | | 2 391 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 173.00 | 569 173.00 | | 444 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 18 515.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | 120 393.00 | | 194 000.00 |
EA Autres dettes | 141 586.00 | 97 160.00 | | 141 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 695.00 | 805 242.00 | | 793 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 460.00 | 2 766 739.00 | | 3 185 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 695.00 | 805 242.00 | | 793 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 843.00 | | 838 843.00 | 838 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 843.00 | | 838 843.00 | 838 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 17 266.00 | | 16 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 625.00 | 1 225 739.00 | | 1 258 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 358.00 | 790 327.00 | | 828 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 267.00 | 435 412.00 | | 430 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 118.00 | | 421 060.00 | 2 574 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 002.00 | 1 913 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 002.00 | 1 970 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 822.00 | | 421 060.00 | 2 517 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 11 259.00 | | 37 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 11 259.00 | | 37 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 123.00 | 315 123.00 | | 315 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 453 483.00 | 453 483.00 | | 453 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 444 173.00 | 444 173.00 | | 444 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
VW T.V.A. | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 695.00 | 793 695.00 | | 793 695.00 |