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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 699.00 | 395.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 15 516.00 | 139 644.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 423.00 | 70 730.00 | 7 693.00 | 78 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 225.00 | 63 565.00 | 45 660.00 | 109 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 593.00 | 150 510.00 | 206 083.00 | 356 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
BN En cours de production de biens | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 065.00 | 2 300.00 | 183 765.00 | 186 065.00 |
BZ Autres créances | 780 571.00 | | 780 571.00 | 780 571.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 141.00 | 2 300.00 | 1 118 841.00 | 1 121 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 735.00 | 152 810.00 | 1 324 924.00 | 1 477 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DH Report à nouveau | | -114 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 159.00 | 181 956.00 | | 64 159.00 |
DL TOTAL (I) | 251 945.00 | 187 786.00 | | 251 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 394.00 | 15 390.00 | | 197 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 062.00 | 911 389.00 | | 519 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 929.00 | 177 446.00 | | 166 929.00 |
EA Autres dettes | 163 315.00 | 96 605.00 | | 163 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 978.00 | 1 200 831.00 | | 1 072 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 924.00 | 1 388 617.00 | | 1 324 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 361.00 | 1 200 831.00 | | 1 058 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 738.00 | | 3 358 738.00 | 3 358 738.00 |
FG Production vendue services | 771 596.00 | | 771 596.00 | 771 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 334.00 | | 4 130 334.00 | 4 130 334.00 |
FM Production stockée | | | -118 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 114.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | 2 189.00 | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 867.00 | -2 189.00 | | -13 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | -6 575.00 | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 197.00 | 3 981 778.00 | | 4 024 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 037.00 | 3 799 821.00 | | 3 960 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 159.00 | 181 956.00 | | 64 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 793.00 | | 39 221.00 | 334 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 421.00 | 356 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 421.00 | 187 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 848.00 | | 39 221.00 | 165 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 521.00 | 35 411.00 | 17 421.00 | 132 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 15 911.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 217.00 | 19 499.00 | 17 421.00 | 132 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 277.00 | 11 659.00 | 14 618.00 | 26 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
VI Groupe et associés | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VP Divers | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 070.00 | | | 723 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 817.00 | 989 127.00 | 12 690.00 | 1 001 817.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 979.00 | 1 058 361.00 | 14 618.00 | 1 072 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |