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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 62 064.00 | 93 096.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 003.00 | 78 935.00 | 9 068.00 | 88 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 620.00 | 107 055.00 | 12 564.00 | 119 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 428.00 | 249 149.00 | 135 278.00 | 384 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
BN En cours de production de biens | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 720.00 | 83 555.00 | 352 165.00 | 435 720.00 |
BZ Autres créances | 465 033.00 | | 465 033.00 | 465 033.00 |
CF Disponibilités | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 756.00 | 83 555.00 | 1 130 201.00 | 1 213 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 185.00 | 332 704.00 | 1 265 480.00 | 1 598 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 186.00 | 120 879.00 | | 121 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | 88 307.00 | | 140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 393 403.00 | 341 186.00 | | 393 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 130 906.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 751.00 | 538 619.00 | | 529 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 501.00 | 182 795.00 | | 240 501.00 |
EA Autres dettes | 70 931.00 | 88 921.00 | | 70 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 077.00 | 944 170.00 | | 872 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 480.00 | 1 285 357.00 | | 1 265 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 403 515.00 | 97 945.00 | 3 501 460.00 | 3 403 515.00 |
FG Production vendue services | 564 178.00 | | 564 178.00 | 564 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 694.00 | 97 945.00 | 4 065 639.00 | 3 967 694.00 |
FM Production stockée | | | 78 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | 15 516.00 | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -15 516.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 633.00 | 28 172.00 | | 55 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 354.00 | 4 706 848.00 | | 4 169 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 137.00 | 4 618 541.00 | | 4 029 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 216.00 | 88 307.00 | | 140 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 719.00 | | 12 709.00 | 371 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 774.00 | | 4 849.00 | 202 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 7 860.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 680.00 | 26 470.00 | | 222 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 643.00 | 15 516.00 | | 47 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | 10 954.00 | | 175 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 855.00 | | 2 300.00 | 85 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 855.00 | | 2 300.00 | 85 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 855.00 | | 2 300.00 | 85 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 751.00 | 529 751.00 | | 529 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 313 585.00 | 313 585.00 | | 313 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 974.00 | 434 974.00 | | 434 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 464.00 | 920 914.00 | 20 550.00 | 941 464.00 |
VW T.V.A. | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 077.00 | 872 077.00 | | 872 077.00 |