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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 46 548.00 | 108 612.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 453.00 | 76 058.00 | 9 395.00 | 85 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 320.00 | 98 978.00 | 18 342.00 | 117 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 719.00 | 222 679.00 | 149 039.00 | 371 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
BN En cours de production de biens | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 142.00 | 85 855.00 | 201 287.00 | 287 142.00 |
BZ Autres créances | 561 587.00 | | 561 587.00 | 561 587.00 |
CF Disponibilités | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 172.00 | 85 855.00 | 1 136 317.00 | 1 222 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 892.00 | 308 534.00 | 1 285 357.00 | 1 593 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 120 879.00 | 119 945.00 | | 120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 307.00 | 158 933.00 | | 88 307.00 |
DL TOTAL (I) | 341 186.00 | 410 879.00 | | 341 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 14 617.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 619.00 | 593 291.00 | | 538 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 795.00 | 226 076.00 | | 182 795.00 |
EA Autres dettes | 88 921.00 | 80 598.00 | | 88 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 170.00 | 914 584.00 | | 944 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 357.00 | 1 325 463.00 | | 1 285 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 796 308.00 | 197 307.00 | 3 993 615.00 | 3 796 308.00 |
FG Production vendue services | 735 514.00 | | 735 514.00 | 735 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 822.00 | 197 307.00 | 4 729 129.00 | 4 531 822.00 |
FM Production stockée | | | -30 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | -15 516.00 | | -15 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | 66 904.00 | | 28 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 848.00 | 4 352 869.00 | | 4 706 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 541.00 | 4 193 935.00 | | 4 618 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 307.00 | 158 933.00 | | 88 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 086.00 | | 10 633.00 | 361 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 141.00 | | 10 633.00 | 192 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 213.00 | 36 467.00 | | 186 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 127.00 | 15 516.00 | | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 086.00 | 20 951.00 | | 154 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 630.00 | 18 225.00 | | 67 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 630.00 | 18 225.00 | | 67 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 630.00 | 18 225.00 | | 67 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 620.00 | 538 620.00 | | 538 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 007.00 | 489 007.00 | | 489 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 286.00 | 870 596.00 | 12 690.00 | 883 286.00 |
VW T.V.A. | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 170.00 | 944 170.00 | | 944 170.00 |