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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 77 580.00 | 77 580.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 829.00 | 79 664.00 | 7 164.00 | 86 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 418.00 | 90 076.00 | 51 341.00 | 141 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 052.00 | 248 416.00 | 156 636.00 | 405 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
BN En cours de production de biens | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 888.00 | 83 555.00 | 178 333.00 | 261 888.00 |
BZ Autres créances | 1 394 123.00 | | 1 394 123.00 | 1 394 123.00 |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 268.00 | 83 555.00 | 1 915 713.00 | 1 999 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 320.00 | 331 971.00 | 2 072 349.00 | 2 404 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 403.00 | 121 186.00 | | 121 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 524.00 | 140 216.00 | | 128 524.00 |
DL TOTAL (I) | 381 927.00 | 393 403.00 | | 381 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 515.00 | 529 751.00 | | 1 292 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 423.00 | 240 501.00 | | 277 423.00 |
EA Autres dettes | 94 836.00 | 70 931.00 | | 94 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 421.00 | 872 077.00 | | 1 690 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 349.00 | 1 265 480.00 | | 2 072 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 421.00 | 872 077.00 | | 1 690 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 555 748.00 | 11 770.00 | 4 567 518.00 | 4 555 748.00 |
FG Production vendue services | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 575.00 | 11 770.00 | 4 807 345.00 | 4 795 575.00 |
FM Production stockée | | | 13 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 9 853.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | 17 749.00 | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | -7 896.00 | | -10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 377.00 | 55 633.00 | | 50 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 686.00 | 4 169 354.00 | | 4 845 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 161.00 | 4 029 137.00 | | 4 717 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 524.00 | 140 216.00 | | 128 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 429.00 | | 50 478.00 | 384 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 854.00 | 405 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 854.00 | 228 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 624.00 | | 50 478.00 | 207 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 150.00 | 29 121.00 | 29 854.00 | 249 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 159.00 | 15 516.00 | | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 991.00 | 13 605.00 | 29 854.00 | 185 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 515.00 | 1 292 515.00 | | 1 292 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
VB T. V. A. | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VC Groupe et associés | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 060.00 | 928 060.00 | | 928 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 654.00 | 1 681 104.00 | 20 550.00 | 1 701 654.00 |
VW T.V.A. | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 774.00 | 1 664 774.00 | | 1 664 774.00 |