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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 93 096.00 | 62 064.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 829.00 | 82 323.00 | 4 506.00 | 86 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 385.00 | 111 349.00 | 37 035.00 | 148 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 019.00 | 287 864.00 | 124 155.00 | 412 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
BN En cours de production de biens | 480 215.00 | | 480 215.00 | 480 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 195.00 | 83 555.00 | 119 640.00 | 203 195.00 |
BZ Autres créances | 1 041 429.00 | | 1 041 429.00 | 1 041 429.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 301.00 | 83 555.00 | 1 864 746.00 | 1 948 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 320.00 | 371 419.00 | 1 988 901.00 | 2 360 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 927.00 | 121 403.00 | | 121 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 947.00 | 128 524.00 | | 232 947.00 |
DL TOTAL (I) | 486 874.00 | 381 927.00 | | 486 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 576.00 | 1 292 515.00 | | 946 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 996.00 | 277 423.00 | | 350 996.00 |
EA Autres dettes | 176 942.00 | 94 836.00 | | 176 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 026.00 | 1 690 421.00 | | 1 502 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 901.00 | 2 072 349.00 | | 1 988 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 488.00 | 1 690 422.00 | | 1 484 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 240 870.00 | 26 042.00 | 4 266 912.00 | 4 240 870.00 |
FG Production vendue services | 598 617.00 | | 598 617.00 | 598 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 487.00 | 26 042.00 | 4 865 529.00 | 4 839 487.00 |
FM Production stockée | | | 337 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 312.00 | 15 516.00 | | 47 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 312.00 | -10 616.00 | | -47 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 357.00 | 50 377.00 | | 84 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 436.00 | 4 845 686.00 | | 5 225 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 489.00 | 4 717 161.00 | | 4 992 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 947.00 | 128 524.00 | | 232 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 416.00 | 39 447.00 | | 248 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 675.00 | 15 516.00 | | 78 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 741.00 | 23 931.00 | | 169 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 576.00 | 946 576.00 | | 946 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VB T. V. A. | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VC Groupe et associés | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 512.00 | 9 974.00 | 17 538.00 | 27 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 395.00 | 762 395.00 | | 762 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 572.00 | 1 282 022.00 | 20 550.00 | 1 302 572.00 |
VW T.V.A. | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 026.00 | 1 484 488.00 | 17 538.00 | 1 502 026.00 |