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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 155 160.00 | 31 032.00 | 124 128.00 | 155 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 245.00 | 73 431.00 | 5 814.00 | 79 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 80 654.00 | 32 241.00 | 112 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 086.00 | 186 213.00 | 174 873.00 | 361 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
BN En cours de production de biens | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 441.00 | 67 630.00 | 116 811.00 | 184 441.00 |
BZ Autres créances | 827 652.00 | | 827 652.00 | 827 652.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 220.00 | 67 630.00 | 1 150 590.00 | 1 218 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 307.00 | 253 843.00 | 1 325 463.00 | 1 579 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119 945.00 | 55 786.00 | | 119 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 933.00 | 64 159.00 | | 158 933.00 |
DL TOTAL (I) | 410 879.00 | 251 945.00 | | 410 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 617.00 | 26 276.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 291.00 | 519 062.00 | | 593 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 076.00 | 166 929.00 | | 226 076.00 |
EA Autres dettes | 80 598.00 | 163 315.00 | | 80 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 584.00 | 1 072 978.00 | | 914 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 463.00 | 1 324 924.00 | | 1 325 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 584.00 | 1 058 361.00 | | 914 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 638.00 | | 3 756 638.00 | 3 756 638.00 |
FG Production vendue services | 440 017.00 | | 440 017.00 | 440 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 655.00 | | 4 196 655.00 | 4 196 655.00 |
FM Production stockée | | | 69 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | 15 568.00 | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | -13 867.00 | | -15 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 904.00 | 16 609.00 | | 66 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 869.00 | 4 024 197.00 | | 4 352 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 935.00 | 3 960 037.00 | | 4 193 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 933.00 | 64 159.00 | | 158 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 594.00 | | 4 493.00 | 356 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 649.00 | | 4 493.00 | 187 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 511.00 | 35 702.00 | | 150 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 216.00 | 15 911.00 | | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 19 791.00 | | 134 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 65 330.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 65 330.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 65 330.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 291.00 | 593 291.00 | | 593 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
VB T. V. A. | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
VC Groupe et associés | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 283.00 | | | 675 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 263.00 | 1 031 573.00 | 12 690.00 | 1 044 263.00 |
VW T.V.A. | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 584.00 | 914 584.00 | | 914 584.00 |