| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 414.00 | 179.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 021.00 | 68 064.00 | 10 957.00 | 79 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 028.00 | 300 033.00 | 111 994.00 | 412 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 733.00 | 383 601.00 | 123 131.00 | 506 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 914.00 | 38 211.00 | 488 702.00 | 526 914.00 |
BZ Autres créances | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CF Disponibilités | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 565.00 | 38 211.00 | 746 353.00 | 784 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 298.00 | 421 813.00 | 869 485.00 | 1 291 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 547.00 | | | -145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 582.00 | | | 567 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 390.00 | | | 831 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 485.00 | | | 869 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 390.00 | | | 831 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 220.00 | | 2 549 220.00 | 2 549 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 220.00 | | 2 549 220.00 | 2 549 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 865.00 | | | 2 588 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 222.00 | | | 2 555 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 973.00 | 44 160.00 | 6 530.00 | 345 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 287.00 | 217.00 | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 685.00 | 43 943.00 | 6 530.00 | 330 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 583.00 | 567 583.00 | | 567 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 476.00 | 165 476.00 | | 165 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 917.00 | 642 917.00 | | 642 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 390.00 | 831 390.00 | | 831 390.00 |