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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 622.00 | 74 864.00 | 20 757.00 | 95 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 634.00 | 309 773.00 | 49 860.00 | 359 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 940.00 | 400 321.00 | 70 618.00 | 470 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 631.00 | 28 309.00 | 511 322.00 | 539 631.00 |
BZ Autres créances | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
CF Disponibilités | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 111.00 | 28 309.00 | 777 802.00 | 806 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 051.00 | 428 630.00 | 848 420.00 | 1 277 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 748.00 | | | -75 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DL TOTAL (I) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 160.00 | | | 743 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 420.00 | | | 848 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 416.00 | | | 742 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605 831.00 | | 2 605 831.00 | 2 605 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 831.00 | | 2 605 831.00 | 2 605 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 793.00 | | | 2 627 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 785.00 | | | 2 596 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 570.00 | | 22 370.00 | 448 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 886.00 | | 22 370.00 | 432 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 901.00 | 31 421.00 | | 368 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 217.00 | 31 421.00 | | 353 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 945.00 | 387 945.00 | | 387 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
UX Autres créances clients | 539 632.00 | 539 632.00 | | 539 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 4 452.00 | 744.00 | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VP Divers | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 097.00 | 644 097.00 | | 644 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 161.00 | 742 417.00 | 744.00 | 743 161.00 |