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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 753.00 | 87 505.00 | 15 248.00 | 102 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 962.00 | 346 862.00 | 13 100.00 | 359 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 399.00 | 450 051.00 | 28 348.00 | 478 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 321.00 | 23 699.00 | 546 622.00 | 570 321.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 539 345.00 | | 539 345.00 | 539 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 757.00 | 23 699.00 | 1 243 057.00 | 1 266 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 156.00 | 473 750.00 | 1 271 406.00 | 1 745 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 571.00 | | | -139 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 737.00 | | | 607 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 334.00 | | | 1 173 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 406.00 | | | 1 271 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 334.00 | | | 1 173 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 790.00 | | 2 813 790.00 | 2 813 790.00 |
FG Production vendue services | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 319.00 | | 2 898 319.00 | 2 898 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 767.00 | |
GE Autres charges | | | 29 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 866.00 | | | -34 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 707.00 | | | 2 957 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 831.00 | | | 2 901 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 219.00 | | 11 128.00 | 474 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 478 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 462 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 535.00 | | 11 128.00 | 458 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 550.00 | 22 908.00 | 6 407.00 | 433 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 866.00 | 22 908.00 | 6 407.00 | 417 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 570 322.00 | 570 322.00 | | 570 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 438.00 | 686 438.00 | | 686 438.00 |