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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 71 104.00 | 6 917.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 864.00 | 282 111.00 | 72 752.00 | 354 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 570.00 | 368 900.00 | 79 669.00 | 448 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 790.00 | 25 946.00 | 459 844.00 | 485 790.00 |
BZ Autres créances | 108 428.00 | | 108 428.00 | 108 428.00 |
CF Disponibilités | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 795.00 | 25 946.00 | 739 848.00 | 765 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 365.00 | 394 847.00 | 819 517.00 | 1 214 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 904.00 | | | -111 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 398.00 | | | 492 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 266.00 | | | 745 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 517.00 | | | 819 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 070.00 | | | 740 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 965.00 | | 2 606 965.00 | 2 606 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 965.00 | | 2 606 965.00 | 2 606 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 20 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 118.00 | | | 2 659 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 963.00 | | | 2 622 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 734.00 | | | 506 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 050.00 | | | 491 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 602.00 | 43 462.00 | 58 163.00 | 383 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 180.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 098.00 | 43 283.00 | 58 163.00 | 368 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 399.00 | 492 399.00 | | 492 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
UX Autres créances clients | 485 791.00 | | | 485 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 629.00 | 4 433.00 | 5 196.00 | 9 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VP Divers | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 995.00 | 605 995.00 | | 605 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 267.00 | 740 071.00 | 5 196.00 | 745 267.00 |