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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 360.00 | 81 598.00 | 16 761.00 | 98 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 175.00 | 336 267.00 | 23 908.00 | 360 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 219.00 | 433 549.00 | 40 669.00 | 474 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 310.00 | 43 628.00 | 660 682.00 | 704 310.00 |
BZ Autres créances | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CF Disponibilités | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 266.00 | 43 628.00 | 877 638.00 | 921 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 485.00 | 477 177.00 | 918 307.00 | 1 395 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 740.00 | | | -44 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 831.00 | | | -94 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 163.00 | | | 223 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 945.00 | | | 597 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 879.00 | | | 907 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 307.00 | | | 918 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 135.00 | | | 907 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 466 589.00 | | 2 466 589.00 | 2 466 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 589.00 | | 2 466 589.00 | 2 466 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 143.00 | | | 2 520 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 975.00 | | | 2 614 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 831.00 | | | -94 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 940.00 | | 3 279.00 | 470 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 256.00 | | 3 279.00 | 455 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 322.00 | 33 228.00 | | 400 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 638.00 | 33 228.00 | | 384 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 945.00 | 597 945.00 | | 597 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
UX Autres créances clients | 704 311.00 | 704 311.00 | | 704 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 498.00 | 829 498.00 | | 829 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 879.00 | 907 135.00 | | 907 879.00 |