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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 914.00 | 69 836.00 | 10 078.00 | 79 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 348.00 | 347 916.00 | 5 432.00 | 353 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 947.00 | 433 436.00 | 15 510.00 | 448 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 284.00 | 17 941.00 | 677 343.00 | 695 284.00 |
BZ Autres créances | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CF Disponibilités | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 197.00 | 17 941.00 | 1 030 256.00 | 1 048 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 145.00 | 451 378.00 | 1 045 767.00 | 1 497 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 695.00 | | | -83 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
DL TOTAL (I) | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 874.00 | | | 571 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 465.00 | | | 889 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 767.00 | | | 1 045 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 465.00 | | | 889 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 077 576.00 | | 3 077 576.00 | 3 077 576.00 |
FG Production vendue services | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 646.00 | | 3 135 646.00 | 3 135 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 873.00 | | | 3 223 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 877.00 | | | 3 133 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 400.00 | | 688.00 | 478 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 140.00 | 448 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 140.00 | 433 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 716.00 | | 688.00 | 462 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 051.00 | 13 526.00 | 30 140.00 | 450 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 367.00 | 13 526.00 | 30 140.00 | 434 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 695 284.00 | 695 284.00 | | 695 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 293.00 | 809 293.00 | | 809 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 465.00 | 889 465.00 | | 889 465.00 |