| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 312.00 | | 4 335 312.00 | 4 335 312.00 |
AN Terrains | 23 979.00 | 10 833.00 | 13 146.00 | 23 979.00 |
AP Constructions | 1 980 182.00 | 1 092 505.00 | 887 678.00 | 1 980 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 626.00 | 255 689.00 | 55 937.00 | 311 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 267.00 | 310 671.00 | 133 596.00 | 444 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 487.00 | 1 673 501.00 | 5 477 986.00 | 7 151 487.00 |
BT Marchandises | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BZ Autres créances | 319 622.00 | 678.00 | 318 944.00 | 319 622.00 |
CF Disponibilités | 297 151.00 | | 297 151.00 | 297 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 233.00 | 678.00 | 767 555.00 | 768 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 720.00 | 1 674 179.00 | 6 245 541.00 | 7 919 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -69 213.00 | -26 260.00 | | -69 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 115.00 | -42 953.00 | | 207 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 073.00 | 4 362 957.00 | | 4 570 073.00 |
DP Provisions pour risques | 128 388.00 | 163 104.00 | | 128 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 388.00 | 163 104.00 | | 128 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 262.00 | 399 137.00 | | 413 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 333.00 | 223 828.00 | | 251 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 4 254.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 881 066.00 | 864 323.00 | | 881 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 081.00 | 1 491 542.00 | | 1 547 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 541.00 | 6 017 604.00 | | 6 245 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 449 851.00 | | 1 449 851.00 | 1 449 851.00 |
FG Production vendue services | 2 384 047.00 | | 2 384 047.00 | 2 384 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 656.00 | | 3 836 656.00 | 3 836 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 89.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 89.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 122.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | -1 072.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 300.00 | 3 970 094.00 | | 4 094 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 184.00 | 4 013 048.00 | | 3 887 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 115.00 | -42 953.00 | | 207 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 409.00 | | 41 091.00 | 7 110 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 52 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 7 151 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 115.00 | | | 4 339 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 047.00 | | 41 007.00 | 2 719 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 247.00 | | 84.00 | 52 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 721.00 | 239 781.00 | | 1 433 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 918.00 | 239 781.00 | | 1 429 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 104.00 | 21 000.00 | 55 716.00 | 163 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 767.00 | | 196 089.00 | 196 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 871.00 | 21 000.00 | 251 805.00 | 359 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 251 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 262.00 | 413 262.00 | | 413 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
UX Autres créances clients | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VC Groupe et associés | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
VI Groupe et associés | 881 066.00 | 881 066.00 | | 881 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VP Divers | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 196.00 | 430 879.00 | 52 317.00 | 483 196.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 081.00 | 1 547 081.00 | | 1 547 081.00 |