| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 335 312.00 | | 4 335 312.00 | 4 335 312.00 |
AN Terrains | 64 678.00 | 11 332.00 | 53 346.00 | 64 678.00 |
AP Constructions | 2 326 971.00 | 1 072 667.00 | 1 254 304.00 | 2 326 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 962.00 | 336 014.00 | 433 948.00 | 769 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 570.00 | 386 334.00 | 143 235.00 | 529 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 707.00 | 1 806 347.00 | 6 425 360.00 | 8 231 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 860.00 | 10 069.00 | 74 792.00 | 84 860.00 |
BZ Autres créances | 2 416 518.00 | 1 011.00 | 2 415 507.00 | 2 416 518.00 |
CF Disponibilités | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 142.00 | 11 080.00 | 2 709 062.00 | 2 720 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 849.00 | 1 817 427.00 | 9 134 422.00 | 10 951 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 7 203.00 | | 8 468.00 |
DH Report à nouveau | 147 041.00 | 123 021.00 | | 147 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 148.00 | 25 284.00 | | -250 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 224.00 | 4 587 372.00 | | 4 337 224.00 |
DP Provisions pour risques | 117 388.00 | 107 388.00 | | 117 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 780.00 | 10 225.00 | | 2 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 168.00 | 117 613.00 | | 120 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 741.00 | 729 420.00 | | 383 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 757.00 | 212 413.00 | | 178 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 558.00 | 416.00 | | 16 558.00 |
EA Autres dettes | 4 097 974.00 | 2 681 413.00 | | 4 097 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 030.00 | 3 623 663.00 | | 4 677 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 422.00 | 8 328 648.00 | | 9 134 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 993.00 | | 2 454 993.00 | 2 454 993.00 |
FD Production vendue biens | 437 243.00 | | 437 243.00 | 437 243.00 |
FG Production vendue services | 1 089 666.00 | | 1 089 666.00 | 1 089 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 902.00 | | 3 981 902.00 | 3 981 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | 26 725.00 | | 25 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 503.00 | | | 927 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 101.00 | 26 725.00 | | 953 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 291.00 | 5 751.00 | | 1 122 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 455.00 | 5 751.00 | | 1 140 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 354.00 | 20 974.00 | | -187 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 763.00 | 4 077 174.00 | | 4 993 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 911.00 | 4 051 890.00 | | 5 243 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 148.00 | 25 284.00 | | -250 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 223.00 | | 1 909 475.00 | 7 770 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 276.00 | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 991.00 | 8 231 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | 4 335 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 912.00 | 3 864 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 115.00 | | | 4 339 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 977.00 | | 1 908 857.00 | 3 376 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 131.00 | | 618.00 | 54 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 338.00 | 254 434.00 | 302 424.00 | 1 854 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 535.00 | 254 434.00 | 298 621.00 | 1 850 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 613.00 | 10 000.00 | 7 445.00 | 117 613.00 |
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | 2 547.00 | | 7 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667.00 | 344.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 189.00 | 2 891.00 | | 8 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 802.00 | 12 891.00 | 7 445.00 | 125 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 891.00 | 7 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 741.00 | 383 741.00 | | 383 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
UX Autres créances clients | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 067.00 | 2 331 067.00 | | 2 331 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 650.00 | 4 091 650.00 | | 4 091 650.00 |
VP Divers | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 488.00 | 2 503 015.00 | 31 473.00 | 2 534 488.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 030.00 | 4 677 030.00 | | 4 677 030.00 |