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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 272 833.00 | | 4 272 833.00 | 4 272 833.00 |
AN Terrains | 58 052.00 | 6 589.00 | 51 463.00 | 58 052.00 |
AP Constructions | 1 962 972.00 | 751 935.00 | 1 211 037.00 | 1 962 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 718.00 | 137 036.00 | 330 682.00 | 467 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 160.00 | 71 522.00 | 80 638.00 | 152 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 229.00 | 967 082.00 | 6 027 146.00 | 6 994 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 042.00 | 148.00 | 66 894.00 | 67 042.00 |
BZ Autres créances | 3 726 873.00 | 8 919.00 | 3 717 953.00 | 3 726 873.00 |
CF Disponibilités | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 027.00 | 9 067.00 | 3 999 960.00 | 4 009 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 256.00 | 976 149.00 | 10 027 106.00 | 11 003 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
DH Report à nouveau | -103 107.00 | 147 041.00 | | -103 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | -250 148.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 494.00 | 4 337 224.00 | | 4 358 494.00 |
DP Provisions pour risques | 93 388.00 | 117 388.00 | | 93 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 111.00 | 2 780.00 | | 6 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 499.00 | 120 168.00 | | 99 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 644.00 | 383 741.00 | | 295 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 077.00 | 178 757.00 | | 314 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | 16 558.00 | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 4 957 882.00 | 4 097 974.00 | | 4 957 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 113.00 | 4 677 030.00 | | 5 569 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 106.00 | 9 134 422.00 | | 10 027 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 249.00 | | 2 596 249.00 | 2 596 249.00 |
FD Production vendue biens | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
FG Production vendue services | 772 778.00 | | 772 778.00 | 772 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 785.00 | | 3 684 785.00 | 3 684 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 257 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 25 598.00 | | 7 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229.00 | 927 503.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 953 101.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 251.00 | 18 164.00 | | 11 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 144.00 | 1 122 291.00 | | 127 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 395.00 | 1 140 455.00 | | 138 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 033.00 | -187 354.00 | | -130 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 981.00 | 4 993 763.00 | | 3 722 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 712.00 | 5 243 911.00 | | 3 701 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | -250 148.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 707.00 | | 166 629.00 | 8 231 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 773.00 | 1 264 334.00 | 6 994 229.00 | 139 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 479.00 | 4 272 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 773.00 | 1 201 855.00 | 2 689 195.00 | 139 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335 312.00 | | | 4 335 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 922.00 | | 165 902.00 | 3 864 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | 727.00 | 31 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 347.00 | 267 069.00 | 1 106 334.00 | 1 806 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 347.00 | 267 069.00 | 1 106 334.00 | 1 806 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 168.00 | 3 331.00 | 24 000.00 | 120 168.00 |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | | 9 921.00 | 10 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 7 908.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 7 908.00 | 9 921.00 | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 248.00 | 11 239.00 | 33 921.00 | 131 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 239.00 | 33 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 644.00 | 295 644.00 | | 295 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 777.00 | 3 609 777.00 | | 3 609 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 956 591.00 | 4 956 591.00 | | 4 956 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VP Divers | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 052.00 | 3 799 851.00 | 32 200.00 | 3 832 052.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 113.00 | 5 569 113.00 | | 5 569 113.00 |