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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 272 833.00 | | 4 272 833.00 | 4 272 833.00 |
AN Terrains | 58 052.00 | 10 355.00 | 47 697.00 | 58 052.00 |
AP Constructions | 2 017 310.00 | 816 217.00 | 1 201 093.00 | 2 017 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 63 368.00 | 7 815.00 | 71 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 516.00 | | 430 516.00 | 430 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 021.00 | 889 939.00 | 5 993 082.00 | 6 883 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 069.00 | 1 872.00 | 137 197.00 | 139 069.00 |
BZ Autres créances | 205 570.00 | 8 236.00 | 197 334.00 | 205 570.00 |
CF Disponibilités | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 751.00 | 10 108.00 | 430 643.00 | 440 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 772.00 | 900 047.00 | 6 423 725.00 | 7 323 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 361.00 | 8 468.00 | | 27 361.00 |
DH Report à nouveau | 277 677.00 | -81 838.00 | | 277 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 217.00 | 377 869.00 | | 270 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 120.00 | 4 736 362.00 | | 5 007 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 388.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58.00 | 549.00 | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | 93 937.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 706.00 | 239 919.00 | | 820 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 387.00 | 151 380.00 | | 115 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 479 295.00 | 5 977 029.00 | | 479 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 547.00 | 6 369 487.00 | | 1 416 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 725.00 | 11 199 786.00 | | 6 423 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 238 180.00 | | 2 238 180.00 | 2 238 180.00 |
FG Production vendue services | 925 988.00 | | 925 988.00 | 925 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 168.00 | | 3 164 168.00 | 3 164 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 121 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 784 000.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 799 066.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 588 263.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 210 803.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 795.00 | 4 628 817.00 | | 3 309 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 577.00 | 4 250 948.00 | | 3 039 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 217.00 | 377 869.00 | | 270 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 369.00 | | 777 652.00 | 6 105 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 883 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 833.00 | | | 4 272 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 508.00 | | 777 552.00 | 1 799 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 028.00 | | 100.00 | 33 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 058.00 | 89 881.00 | | 800 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 058.00 | 89 881.00 | | 800 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 937.00 | 49.00 | 93 928.00 | 93 937.00 |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | 7 482.00 | 9 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 128.00 | | 893.00 | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 483.00 | | 8 375.00 | 18 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 419.00 | 49.00 | 102 303.00 | 112 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 102 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 706.00 | 820 706.00 | | 820 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
UX Autres créances clients | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VC Groupe et associés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VI Groupe et associés | 473 523.00 | 473 523.00 | | 473 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 767.00 | 344 639.00 | 33 128.00 | 377 767.00 |
VW T.V.A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 547.00 | 1 416 547.00 | | 1 416 547.00 |