| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 272 833.00 | | 4 272 833.00 | 4 272 833.00 |
AN Terrains | 58 052.00 | 8 472.00 | 49 580.00 | 58 052.00 |
AP Constructions | 1 617 308.00 | 731 844.00 | 885 464.00 | 1 617 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 331.00 | 59 742.00 | 8 589.00 | 68 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 369.00 | 800 058.00 | 5 305 311.00 | 6 105 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 210.00 | 9 354.00 | 146 856.00 | 156 210.00 |
BZ Autres créances | 5 448 171.00 | 9 128.00 | 5 439 042.00 | 5 448 171.00 |
CF Disponibilités | 280 874.00 | | 280 874.00 | 280 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 957.00 | 18 483.00 | 5 894 474.00 | 5 912 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 326.00 | 818 541.00 | 11 199 786.00 | 12 018 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
DH Report à nouveau | -81 838.00 | -103 107.00 | | -81 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 869.00 | 21 270.00 | | 377 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 362.00 | 4 358 494.00 | | 4 736 362.00 |
DP Provisions pour risques | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 549.00 | 6 111.00 | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 937.00 | 99 499.00 | | 93 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 919.00 | 295 644.00 | | 239 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 380.00 | 314 077.00 | | 151 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 511.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 5 977 029.00 | 4 957 882.00 | | 5 977 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 487.00 | 5 569 113.00 | | 6 369 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 786.00 | 10 027 106.00 | | 11 199 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 745.00 | | 952 745.00 | 952 745.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 928.00 | | 1 587 928.00 | 1 587 928.00 |
FG Production vendue services | 1 124 523.00 | | 1 124 523.00 | 1 124 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 195.00 | | 3 665 195.00 | 3 665 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 066.00 | 7 132.00 | | 15 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 000.00 | 1 229.00 | | 784 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 066.00 | 8 362.00 | | 799 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 263.00 | 127 144.00 | | 588 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 263.00 | 138 395.00 | | 588 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 803.00 | -130 033.00 | | 210 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 817.00 | 3 722 981.00 | | 4 628 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 948.00 | 3 701 712.00 | | 4 250 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 869.00 | 21 270.00 | | 377 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 229.00 | | 59 734.00 | 6 994 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 236.00 | 943 357.00 | 6 105 369.00 | 5 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 943 357.00 | 1 799 508.00 | 5 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 833.00 | | | 4 272 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 195.00 | | 58 906.00 | 2 689 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 828.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 082.00 | 188 068.00 | 355 092.00 | 967 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 082.00 | 188 068.00 | 355 092.00 | 967 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 499.00 | 43.00 | 5 605.00 | 99 499.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 9 207.00 | | 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 919.00 | 209.00 | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 9 416.00 | | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 566.00 | 9 459.00 | 5 605.00 | 108 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 416.00 | 5 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
UX Autres créances clients | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 382 792.00 | 5 382 792.00 | | 5 382 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 977 029.00 | 5 977 029.00 | | 5 977 029.00 |
VP Divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 274.00 | 5 612 246.00 | 33 028.00 | 5 645 274.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 487.00 | 6 369 487.00 | | 6 369 487.00 |