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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 312.00 | | 4 335 312.00 | 4 335 312.00 |
AN Terrains | 23 979.00 | 12 507.00 | 11 472.00 | 23 979.00 |
AP Constructions | 2 077 513.00 | 1 212 367.00 | 865 146.00 | 2 077 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 034.00 | 279 520.00 | 257 514.00 | 537 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 331.00 | 346 141.00 | 101 191.00 | 447 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 223.00 | 1 854 338.00 | 5 915 885.00 | 7 770 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BT Marchandises | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 848.00 | 7 521.00 | 124 326.00 | 131 848.00 |
BZ Autres créances | 2 061 380.00 | 667.00 | 2 060 713.00 | 2 061 380.00 |
CF Disponibilités | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 951.00 | 8 189.00 | 2 412 763.00 | 2 420 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 175.00 | 1 862 527.00 | 8 328 648.00 | 10 191 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 864.00 | 4 431 864.00 | | 4 431 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 307.00 | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | 123 021.00 | -69 213.00 | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | 207 115.00 | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 372.00 | 4 570 073.00 | | 4 587 372.00 |
DP Provisions pour risques | 107 388.00 | 128 388.00 | | 107 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 613.00 | 128 388.00 | | 117 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 420.00 | 413 262.00 | | 729 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 413.00 | 251 333.00 | | 212 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 1 419.00 | | 416.00 |
EA Autres dettes | 2 681 413.00 | 881 066.00 | | 2 681 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 663.00 | 1 547 081.00 | | 3 623 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 648.00 | 6 245 541.00 | | 8 328 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 837.00 | | 1 518 837.00 | 1 518 837.00 |
FG Production vendue services | 2 445 930.00 | | 2 445 930.00 | 2 445 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 841.00 | | 4 016 841.00 | 4 016 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 160 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 29.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 974.00 | -29.00 | | 20 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 4 454.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 174.00 | 4 094 300.00 | | 4 077 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 890.00 | 3 887 184.00 | | 4 051 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 284.00 | 207 115.00 | | 25 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 487.00 | | 625 107.00 | 7 151 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 7 770 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 3 376 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 115.00 | | | 4 339 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 055.00 | | 623 293.00 | 2 760 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 317.00 | | 1 814.00 | 52 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 501.00 | 181 457.00 | 620.00 | 1 673 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 698.00 | 181 457.00 | 620.00 | 1 669 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 388.00 | 10 225.00 | 21 000.00 | 128 388.00 |
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | 10.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 7 521.00 | 10.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 066.00 | 17 747.00 | 21 010.00 | 129 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 21 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 420.00 | 729 420.00 | | 729 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
UX Autres créances clients | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 084.00 | | | 1 889 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 413.00 | 2 681 413.00 | | 2 681 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VP Divers | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 284.00 | 2 194 153.00 | 54 131.00 | 2 248 284.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 663.00 | 3 623 663.00 | | 3 623 663.00 |