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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 11 640.00 | 14 426.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 170.00 | 63 453.00 | 126 716.00 | 190 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 707.00 | 87 093.00 | 151 613.00 | 238 707.00 |
BT Marchandises | 932 994.00 | | 932 994.00 | 932 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
BZ Autres créances | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 573.00 | | 1 212 573.00 | 1 212 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 281.00 | 87 093.00 | 1 364 187.00 | 1 451 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 412.00 | | | -14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 790.00 | | | 471 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 110.00 | | | 370 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 752.00 | | | 1 072 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 187.00 | | | 1 364 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 405.00 | | | 904 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 930.00 | | 86 776.00 | 151 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 830.00 | | 79 406.00 | 139 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 370.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 275.00 | 33 818.00 | | 53 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 3 511.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 786.00 | 30 307.00 | | 44 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 810.00 | 17 878.00 | 16 810.00 | 16 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 810.00 | 17 878.00 | 16 810.00 | 16 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 878.00 | 16 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 110.00 | 370 110.00 | | 370 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 451.00 | 65 104.00 | 168 346.00 | 233 451.00 |
VI Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 931.00 | 267 461.00 | 7 470.00 | 274 931.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 752.00 | 904 405.00 | 168 346.00 | 1 072 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
ST Autres comptes | 312 261.00 | | | 312 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 447.00 | | | 671 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 059.00 | | | 599 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 003.00 | | | 579 003.00 |