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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 22 786.00 | 2 319.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 926.00 | 162 681.00 | 61 246.00 | 223 926.00 |
AX Avances et acomptes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 507.00 | 185 467.00 | 94 040.00 | 279 507.00 |
BT Marchandises | 720 805.00 | | 720 805.00 | 720 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 574.00 | 3 831.00 | 53 742.00 | 57 574.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 731.00 | 3 831.00 | 1 104 900.00 | 1 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 238.00 | 189 299.00 | 1 198 939.00 | 1 388 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 038.00 | 256 380.00 | | 266 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 818.00 | 9 658.00 | | 201 818.00 |
DL TOTAL (I) | 470 056.00 | 268 238.00 | | 470 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 070.00 | 3 663.00 | | 16 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 070.00 | 3 663.00 | | 16 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 732.00 | 570 493.00 | | 269 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 388.00 | 76 464.00 | | 62 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 1 962.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 283.00 | 305 269.00 | | 297 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 787.00 | 76 550.00 | | 75 787.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 813.00 | 1 031 337.00 | | 712 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 939.00 | 1 303 238.00 | | 1 198 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 190 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 3 000.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 000.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 763.00 | 1 272 715.00 | | 2 396 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 946.00 | 1 263 058.00 | | 2 194 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 818.00 | 9 658.00 | | 201 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | 39 282.00 | 240 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | 19 282.00 | 232 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | 20 000.00 | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 051.00 | 18 416.00 | | 167 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 051.00 | 18 416.00 | | 167 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 663.00 | 16 070.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 663.00 | 16 070.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 16 070.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 070.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 283.00 | 297 283.00 | | 297 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 732.00 | 71 440.00 | 198 292.00 | 269 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 014.00 | 170 297.00 | 27 717.00 | 198 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 790.00 | 507 498.00 | 198 292.00 | 705 790.00 |