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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 20 326.00 | 7 191.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 930.00 | 112 195.00 | 90 735.00 | 202 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 917.00 | 144 521.00 | 108 396.00 | 252 917.00 |
BT Marchandises | 843 393.00 | | 843 393.00 | 843 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
BZ Autres créances | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 021.00 | 144 521.00 | 1 219 501.00 | 1 364 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 003.00 | 271 357.00 | | 263 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 937.00 | -8 353.00 | | -9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 255 266.00 | 265 203.00 | | 255 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 052.00 | 9 139.00 | | 10 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 052.00 | 9 139.00 | | 10 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 818.00 | 437 291.00 | | 361 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | 53 839.00 | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 368.00 | 475 628.00 | | 437 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 549.00 | 103 010.00 | | 101 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 182.00 | 1 069 768.00 | | 954 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 501.00 | 1 344 110.00 | | 1 219 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 821 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 790.00 | -29 796.00 | | -17 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 755.00 | 2 981 555.00 | | 2 847 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 692.00 | 2 989 908.00 | | 2 857 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 937.00 | -8 353.00 | | -9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 659.00 | | 6 257.00 | 246 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 189.00 | | 6 257.00 | 227 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 747.00 | 28 774.00 | | 115 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 747.00 | 28 774.00 | | 103 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 139.00 | 10 052.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139.00 | 10 052.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 052.00 | 9 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 368.00 | 437 368.00 | | 437 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 611.00 | 184 611.00 | | 184 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 207.00 | 76 517.00 | 100 690.00 | 177 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VP Divers | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 584.00 | 262 114.00 | 7 470.00 | 269 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 182.00 | 853 492.00 | 100 690.00 | 954 182.00 |