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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 21 430.00 | 3 676.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 403.00 | 145 622.00 | 61 781.00 | 207 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 225.00 | 167 051.00 | 73 174.00 | 240 225.00 |
BT Marchandises | 857 267.00 | | 857 267.00 | 857 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | 4 416.00 | 30 230.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 324 818.00 | | 324 818.00 | 324 818.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 481.00 | 4 416.00 | 1 230 065.00 | 1 234 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 706.00 | 171 467.00 | 1 303 238.00 | 1 474 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 256 380.00 | 253 066.00 | | 256 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | 3 314.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 268 238.00 | 258 580.00 | | 268 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663.00 | 12 191.00 | | 3 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 663.00 | 12 191.00 | | 3 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 493.00 | 228 970.00 | | 570 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 464.00 | 82 484.00 | | 76 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 3 100.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 269.00 | 423 959.00 | | 305 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 102 210.00 | | 76 550.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 337.00 | 840 722.00 | | 1 031 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 238.00 | 1 111 494.00 | | 1 303 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | 58 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 8 733.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 715.00 | 2 713 767.00 | | 1 272 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 058.00 | 2 710 452.00 | | 1 263 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | 3 314.00 | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 016.00 | | 12 259.00 | 241 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 240 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 232 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 447.00 | | 12 111.00 | 233 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 148.00 | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 981.00 | 20 119.00 | 10 049.00 | 156 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | 20 119.00 | 10 049.00 | 156 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 269.00 | 305 269.00 | | 305 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 622.00 | 310 808.00 | 13 814.00 | 324 622.00 |
VI Groupe et associés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -222 196.00 | | | -222 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 818.00 | 324 818.00 | | 324 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 989.00 | 368 272.00 | 7 717.00 | 375 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 375.00 | 1 015 561.00 | 13 814.00 | 1 029 375.00 |