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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 067.00 | 15 942.00 | 10 125.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 122.00 | 87 805.00 | 110 317.00 | 198 122.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 659.00 | 115 747.00 | 130 912.00 | 246 659.00 |
BT Marchandises | 893 292.00 | | 893 292.00 | 893 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
BZ Autres créances | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 198.00 | | 1 213 198.00 | 1 213 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 857.00 | 115 747.00 | 1 344 110.00 | 1 459 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 271 357.00 | 285 769.00 | | 271 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 353.00 | -14 413.00 | | -8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 265 203.00 | 273 557.00 | | 265 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 139.00 | 17 878.00 | | 9 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 139.00 | 17 878.00 | | 9 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 291.00 | 471 790.00 | | 437 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839.00 | 46 308.00 | | 53 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 628.00 | 370 111.00 | | 475 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 010.00 | 184 544.00 | | 103 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 768.00 | 1 072 752.00 | | 1 069 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 110.00 | 1 364 187.00 | | 1 344 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 918 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 281.00 | 7 083.00 | | -39 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 796.00 | -44 554.00 | | -29 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 555.00 | 3 569 822.00 | | 2 981 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 907.00 | 3 584 233.00 | | 2 989 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 353.00 | -14 413.00 | | -8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 707.00 | | | 238 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 094.00 | 28 653.00 | | 87 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 094.00 | 28 653.00 | | 75 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 878.00 | 9 139.00 | 17 878.00 | 17 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 878.00 | 9 139.00 | 17 878.00 | 17 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 139.00 | 17 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 628.00 | 475 628.00 | | 475 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 154 312.00 | | | 154 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 981.00 | 79 837.00 | 177 143.00 | 256 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
VP Divers | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 130.00 | 307 660.00 | 7 470.00 | 315 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 768.00 | 892 625.00 | 177 143.00 | 1 069 768.00 |