| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 23 784.00 | 3 733.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 930.00 | 133 198.00 | 69 732.00 | 202 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 016.00 | 156 981.00 | 84 034.00 | 241 016.00 |
BT Marchandises | 750 451.00 | | 750 451.00 | 750 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 579.00 | 6 486.00 | 156 093.00 | 162 579.00 |
BZ Autres créances | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 945.00 | 6 486.00 | 1 027 459.00 | 1 033 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 960.00 | 163 467.00 | 1 111 494.00 | 1 274 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 253 066.00 | 263 003.00 | | 253 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | -9 937.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 258 580.00 | 255 266.00 | | 258 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 191.00 | 10 052.00 | | 12 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 191.00 | 10 052.00 | | 12 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 970.00 | 361 818.00 | | 228 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 484.00 | 53 448.00 | | 82 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 959.00 | 437 368.00 | | 423 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 210.00 | 101 549.00 | | 102 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 722.00 | 954 182.00 | | 840 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 494.00 | 1 219 501.00 | | 1 111 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 694 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 137.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 767.00 | 2 847 755.00 | | 2 713 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 453.00 | 2 857 692.00 | | 2 710 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | -9 937.00 | | 3 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 917.00 | | 99.00 | 252 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 99.00 | 7 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 521.00 | 24 461.00 | 12 000.00 | 144 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521.00 | 24 461.00 | | 132 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 052.00 | 12 191.00 | 10 052.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | 12 191.00 | 10 052.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 191.00 | 10 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 959.00 | 423 959.00 | | 423 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 443.00 | 53 292.00 | 49 151.00 | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 257.00 | 272 688.00 | 7 569.00 | 280 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 622.00 | 788 471.00 | 49 151.00 | 837 622.00 |