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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 594.00 | 28 561.00 | 5 034.00 | 33 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 1 294.00 | 1 332.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 755.00 | 185 025.00 | 153 731.00 | 338 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 762.00 | 24 250.00 | 125 512.00 | 149 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 738.00 | 239 130.00 | 285 609.00 | 524 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 564.00 | | 6 901 564.00 | 6 901 564.00 |
BZ Autres créances | 1 834 395.00 | | 1 834 395.00 | 1 834 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CF Disponibilités | 303 286.00 | | 303 286.00 | 303 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 873.00 | | 9 254 873.00 | 9 254 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 611.00 | 239 130.00 | 9 540 482.00 | 9 779 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 22 723.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 1 113 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 337.00 | 521 876.00 | | 768 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 936.00 | 1 998 057.00 | | 2 115 936.00 |
DP Provisions pour risques | 108 752.00 | 40 000.00 | | 108 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 752.00 | 40 000.00 | | 108 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 754.00 | 28 040.00 | | 65 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 7 636.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 987.00 | 1 103 225.00 | | 1 293 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 363.00 | 3 163 734.00 | | 4 097 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 532.00 | | |
EA Autres dettes | 1 854 369.00 | 1 499 105.00 | | 1 854 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 793.00 | 5 821 273.00 | | 7 315 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 482.00 | 7 859 330.00 | | 9 540 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 311 473.00 | 5 817 802.00 | | 7 311 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 283.00 | 10 938.00 | | 62 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 162 135.00 | 329 191.00 | 24 491 326.00 | 24 162 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 162 135.00 | 329 191.00 | 24 491 326.00 | 24 162 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 623 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 660 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 627 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 3 624.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 060.00 | 3 624.00 | | 69 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 060.00 | 24 407.00 | | -69 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 498.00 | 88 517.00 | | 132 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | -16 425.00 | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 629 832.00 | 18 429 449.00 | | 24 629 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861 495.00 | 17 907 573.00 | | 23 861 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 337.00 | 521 876.00 | | 768 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 821.00 | 15 346.00 | | 26 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 056.00 | 55 900.00 | | 89 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 19 636.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 131.00 | 36 264.00 | | 80 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 68 752.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 68 752.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 987.00 | 1 293 987.00 | | 1 293 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 369.00 | 1 854 369.00 | | 1 854 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 762.00 | 48 438.00 | | 149 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 015.00 | 8 847 109.00 | 179 906.00 | 9 027 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 793.00 | 7 311 473.00 | 4 320.00 | 7 315 793.00 |