| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 494.00 | 45 166.00 | 5 328.00 | 50 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 661.00 | 20.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 633.00 | 221 039.00 | 122 595.00 | 343 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 207.00 | 267 866.00 | 332 340.00 | 600 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240 208.00 | | 7 240 208.00 | 7 240 208.00 |
BZ Autres créances | 4 131 791.00 | | 4 131 791.00 | 4 131 791.00 |
CF Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 130.00 | | 378 130.00 | 378 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 908.00 | | 11 781 908.00 | 11 781 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 114.00 | 267 866.00 | 12 114 248.00 | 12 382 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 34 000.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 613 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 961 341.00 | 1 330 294.00 | | 961 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 402.00 | 1 048 447.00 | | 960 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 143.00 | 3 399 742.00 | | 2 944 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 519.00 | 5 646.00 | | 352 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 239.00 | 977 762.00 | | 2 063 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893 945.00 | 6 149 798.00 | | 5 893 945.00 |
EA Autres dettes | 809 517.00 | 1 680 588.00 | | 809 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 565.00 | 60 434.00 | | 46 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 105.00 | 8 878 548.00 | | 9 170 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 248.00 | 12 318 290.00 | | 12 114 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 105.00 | 8 878 548.00 | | 9 170 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 964 788.00 | | 38 964 788.00 | 38 964 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 964 788.00 | | 38 964 788.00 | 38 964 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 329 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 927 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 315 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 43 827.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 43 827.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 878.00 | 1 089.00 | | 40 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 878.00 | 25 277.00 | | 40 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 18 551.00 | | -878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 176.00 | 155 378.00 | | 168 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 645.00 | 46 334.00 | | -112 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 390 088.00 | 35 080 794.00 | | 39 390 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 429 686.00 | 34 032 347.00 | | 38 429 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 402.00 | 1 048 447.00 | | 960 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | 3 756.00 | | 6 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 369.00 | | 64 837.00 | 535 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 038.00 | | 19 086.00 | 337 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 837.00 | | 45 751.00 | 147 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 845.00 | 64 021.00 | | 203 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 266.00 | 5 900.00 | | 39 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 579.00 | 58 121.00 | | 164 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 239.00 | 2 063 239.00 | | 2 063 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893 945.00 | 5 893 945.00 | | 5 893 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 517.00 | 809 517.00 | | 809 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 240 208.00 | 7 240 208.00 | | 7 240 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 519.00 | 352 519.00 | | 352 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131 791.00 | 3 543 836.00 | 587 955.00 | 4 131 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 130.00 | 378 130.00 | | 378 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 943 718.00 | 11 162 174.00 | 781 543.00 | 11 943 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 105.00 | 9 170 105.00 | | 9 170 105.00 |