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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 494.00 | 39 266.00 | 11 228.00 | 50 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 477.00 | 205.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 356.00 | 163 102.00 | 172 255.00 | 335 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 369.00 | 203 845.00 | 331 524.00 | 535 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048 691.00 | | 8 048 691.00 | 8 048 691.00 |
BZ Autres créances | 3 515 336.00 | | 3 515 336.00 | 3 515 336.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 616.00 | | 348 616.00 | 348 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 765.00 | | 11 986 765.00 | 11 986 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 134.00 | 203 845.00 | 12 318 290.00 | 12 522 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 340 000.00 | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 613 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 294.00 | 808 937.00 | | 1 330 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 447.00 | 821 358.00 | | 1 048 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 742.00 | 2 637 294.00 | | 3 399 742.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 59 577.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 59 577.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | 117 817.00 | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 762.00 | 966 193.00 | | 977 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 798.00 | 5 147 516.00 | | 6 149 798.00 |
EA Autres dettes | 1 680 588.00 | 1 853 352.00 | | 1 680 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 548.00 | 8 089 198.00 | | 8 878 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 290.00 | 10 786 070.00 | | 12 318 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 084 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 646.00 | 117 817.00 | | 5 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 856 381.00 | | 34 856 381.00 | 34 856 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 856 381.00 | | 34 856 381.00 | 34 856 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 029 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 156 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 753.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 774 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 489.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 188.00 | 67 063.00 | | 24 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 277.00 | 72 129.00 | | 25 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | -72 129.00 | | 18 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 378.00 | 48 841.00 | | 155 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | -125 704.00 | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080 794.00 | 30 639 048.00 | | 35 080 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 347.00 | 29 817 690.00 | | 34 032 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 447.00 | 821 358.00 | | 1 048 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | 11 295.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 236.00 | | 46 133.00 | 489 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 894.00 | | 1 600.00 | 48 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 067.00 | | 22 971.00 | 314 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 275.00 | | 21 563.00 | 126 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 092.00 | 73 753.00 | | 130 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 041.00 | 5 225.00 | | 34 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | 68 528.00 | | 96 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | | 19 577.00 | 59 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 577.00 | | 19 577.00 | 59 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 048 691.00 | 8 048 691.00 | | 8 048 691.00 |
VP Divers | 3 515 336.00 | 3 051 927.00 | 463 409.00 | 3 515 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 616.00 | 348 616.00 | | 348 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 480.00 | 11 449 234.00 | 611 246.00 | 12 060 480.00 |