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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 710.00 | 296 438.00 | 86 272.00 | 382 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 489.00 | 348 614.00 | 282 875.00 | 631 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 041.00 | 13 988.00 | 7 462 054.00 | 7 476 041.00 |
BZ Autres créances | 4 216 905.00 | | 4 216 905.00 | 4 216 905.00 |
CF Disponibilités | 4 716 278.00 | | 4 716 278.00 | 4 716 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 395.00 | | 533 395.00 | 533 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942 619.00 | 13 988.00 | 16 928 631.00 | 16 942 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 696 064.00 | 362 601.00 | 17 333 463.00 | 17 696 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 613 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 751.00 | 1 421 743.00 | | 1 697 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 320.00 | 1 076 008.00 | | 1 430 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 470.00 | 3 520 150.00 | | 4 150 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 513.00 | 3 000 000.00 | | 3 131 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 376.00 | 1 442 056.00 | | 2 174 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032 110.00 | 6 272 567.00 | | 7 032 110.00 |
EA Autres dettes | 573 743.00 | 282 455.00 | | 573 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 930.00 | 158 468.00 | | 266 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182 992.00 | 11 159 865.00 | | 13 182 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 333 463.00 | 14 680 016.00 | | 17 333 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 091.00 | 8 159 865.00 | | 10 571 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 323 303.00 | 285 936.00 | 46 609 239.00 | 46 323 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 323 303.00 | 285 936.00 | 46 609 239.00 | 46 323 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 294 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 560 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 799 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 244 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | -15 990.00 | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | -15 990.00 | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 056.00 | 7 540.00 | | 180 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 056.00 | 7 540.00 | | 180 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 288.00 | -23 530.00 | | -170 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 832.00 | 277 000.00 | | 324 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 500.00 | 238 363.00 | | 123 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 336 422.00 | 40 373 978.00 | | 47 336 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 906 102.00 | 39 297 970.00 | | 45 906 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 320.00 | 1 076 008.00 | | 1 430 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 645.00 | | 18 844.00 | 612 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 934.00 | | 17 458.00 | 366 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 217.00 | | 1 386.00 | 195 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 660.00 | 34 954.00 | | 313 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 166.00 | 34 954.00 | | 263 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 376.00 | 2 174 376.00 | | 2 174 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032 110.00 | 7 032 110.00 | | 7 032 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 743.00 | 573 743.00 | | 573 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 476 041.00 | 7 476 041.00 | | 7 476 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 494.00 | 514 593.00 | 2 611 901.00 | 3 126 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 905.00 | 4 216 905.00 | | 4 216 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 395.00 | 533 395.00 | | 533 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422 944.00 | 12 226 341.00 | 196 603.00 | 12 422 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 992.00 | 10 571 091.00 | 2 611 901.00 | 13 182 992.00 |