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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 252.00 | 261 484.00 | 103 768.00 | 365 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 645.00 | 313 660.00 | 298 985.00 | 612 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 652.00 | 13 988.00 | 5 316 664.00 | 5 330 652.00 |
BZ Autres créances | 2 583 872.00 | | 2 583 872.00 | 2 583 872.00 |
CF Disponibilités | 6 278 910.00 | | 6 278 910.00 | 6 278 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 586.00 | | 201 586.00 | 201 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 019.00 | 13 988.00 | 14 381 031.00 | 14 395 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 664.00 | 327 648.00 | 14 680 016.00 | 15 007 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 955.00 | | | 587 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 613 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 743.00 | 961 341.00 | | 1 421 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 008.00 | 960 402.00 | | 1 076 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 150.00 | 2 944 143.00 | | 3 520 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 352 519.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 056.00 | 2 063 239.00 | | 1 442 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272 567.00 | 5 893 945.00 | | 6 272 567.00 |
EA Autres dettes | 282 455.00 | 809 517.00 | | 282 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 468.00 | 46 565.00 | | 158 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159 865.00 | 9 170 105.00 | | 11 159 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 680 016.00 | 12 114 248.00 | | 14 680 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 159 865.00 | 9 170 105.00 | | 8 159 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 210 519.00 | | 40 210 519.00 | 40 210 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 210 519.00 | | 40 210 519.00 | 40 210 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 359 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 605 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 759 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15 990.00 | 40 000.00 | | -15 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 40 878.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 40 878.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 530.00 | -878.00 | | -23 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 000.00 | 168 176.00 | | 277 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 363.00 | -112 645.00 | | 238 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 373 978.00 | 39 390 088.00 | | 40 373 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 297 970.00 | 38 429 686.00 | | 39 297 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 008.00 | 960 402.00 | | 1 076 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 207.00 | | 23 247.00 | 600 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 612 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 809.00 | 50 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 315.00 | | 21 619.00 | 345 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 588.00 | | 1 629.00 | 193 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 866.00 | 45 793.00 | | 267 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 166.00 | 5 327.00 | | 45 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 700.00 | 40 466.00 | | 222 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 546.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 056.00 | 1 442 056.00 | | 1 442 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272 340.00 | 6 272 340.00 | | 6 272 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 681.00 | 282 455.00 | | 282 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 330 652.00 | 5 330 652.00 | | 5 330 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583 872.00 | 2 583 872.00 | | 2 583 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 586.00 | 201 586.00 | | 201 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 326.00 | 8 116 109.00 | 195 217.00 | 8 311 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 865.00 | 8 159 865.00 | | 11 159 865.00 |