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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 894.00 | 34 041.00 | 14 853.00 | 48 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 246.00 | 436.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 386.00 | 94 805.00 | 217 581.00 | 312 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 275.00 | 24 250.00 | 102 025.00 | 126 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 236.00 | 154 342.00 | 334 894.00 | 489 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845 638.00 | | 7 845 638.00 | 7 845 638.00 |
BZ Autres créances | 2 470 620.00 | | 2 470 620.00 | 2 470 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 176.00 | | 10 451 176.00 | 10 451 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 412.00 | 154 342.00 | 10 786 070.00 | 10 940 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 722.00 | | | 534 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 613 458.00 | 613 458.00 | | 613 458.00 |
DH Report à nouveau | 808 937.00 | 340 599.00 | | 808 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 358.00 | 768 337.00 | | 821 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 294.00 | 2 115 936.00 | | 2 637 294.00 |
DP Provisions pour risques | 59 577.00 | 108 752.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 108 752.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 817.00 | 65 754.00 | | 117 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 193.00 | 1 293 987.00 | | 966 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 516.00 | 4 097 363.00 | | 5 147 516.00 |
EA Autres dettes | 1 853 352.00 | 1 854 369.00 | | 1 853 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 198.00 | 7 315 793.00 | | 8 089 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 070.00 | 9 540 482.00 | | 10 786 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 878.00 | 7 311 473.00 | | 8 084 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 817.00 | 62 283.00 | | 117 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 445 776.00 | | 30 445 776.00 | 30 445 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 445 776.00 | | 30 445 776.00 | 30 445 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 629 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 975 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 558.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577.00 | 68 752.00 | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 129.00 | 71 310.00 | | 72 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 129.00 | -57 531.00 | | -72 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 841.00 | 132 498.00 | | 48 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 704.00 | 21 530.00 | | -125 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 639 048.00 | 24 629 832.00 | | 30 639 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 817 690.00 | 23 861 495.00 | | 29 817 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 358.00 | 768 337.00 | | 821 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 295.00 | 26 821.00 | | 11 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 561.00 | | | 521 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 955.00 | 66 498.00 | 81 361.00 | 144 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 561.00 | 5 481.00 | | 28 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | 61 017.00 | 81 361.00 | 116 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 174.00 | | 69 924.00 | 94 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 174.00 | | 69 924.00 | 94 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 193.00 | 966 193.00 | | 966 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 352.00 | 1 853 352.00 | | 1 853 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 845 638.00 | | | 7 845 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VP Divers | 2 470 620.00 | | | 2 470 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147 516.00 | 5 147 516.00 | | 5 147 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 995.00 | 9 863 998.00 | 660 997.00 | 10 524 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 198.00 | 8 084 878.00 | 4 320.00 | 8 089 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |