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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 20 040.00 | 2 544.00 | 22 584.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 100.00 | 21 298.00 | 9 803.00 | 31 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BP En cours de production de services | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CF Disponibilités | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 121.00 | 21 298.00 | 164 823.00 | 186 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 068.00 | | 1 158 068.00 | 1 158 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 068.00 | | 1 158 068.00 | 1 158 068.00 |
FM Production stockée | | | -42 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 057.00 | | | 1 129 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 665.00 | | | 1 097 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 452.00 | | 2 648.00 | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | | 2 648.00 | 19 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 1 393.00 | | 19 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 839.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 555.00 | | 19 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 647.00 | 27 647.00 | 6 000.00 | 33 647.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 781.00 | | | 328 781.00 |