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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 19 542.00 | 14 437.00 | 33 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | 25 541.00 | 14 457.00 | 39 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 953.00 | 25 540.00 | 146 412.00 | 171 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -946.00 | | | -946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 357.00 | | 1 118 357.00 | 1 118 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 357.00 | | 1 118 357.00 | 1 118 357.00 |
FM Production stockée | | | -7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 953.00 | | | 1 108 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 330.00 | | | 1 098 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 478.00 | | 10 520.00 | 29 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | 10 500.00 | 26 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 989.00 | 4 551.00 | | 20 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 4 551.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
ST Autres comptes | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
YT Sous‐traitance | 633 814.00 | | | 633 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 384.00 | | | 772 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |