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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 14 991.00 | 8 488.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 20 989.00 | 8 508.00 | 29 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BP En cours de production de services | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CF Disponibilités | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 285.00 | 20 989.00 | 132 296.00 | 153 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 337.00 | | | -48 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 072.00 | | 1 145 072.00 | 1 145 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 072.00 | | 1 145 072.00 | 1 145 072.00 |
FM Production stockée | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 311.00 | | | 1 168 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 921.00 | | | 1 120 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 4 717.00 | | 16 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 4 717.00 | | 13 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004.00 | 2 984.00 | 20.00 | 3 004.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ST Autres comptes | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
YT Sous‐traitance | 312 644.00 | | | 312 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 863.00 | | | 452 863.00 |