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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 096.00 | 420.00 | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 21 164.00 | 2 087.00 | 23 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 270.00 | 23 260.00 | 6 009.00 | 29 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BP En cours de production de services | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CF Disponibilités | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 790.00 | 23 260.00 | 227 530.00 | 250 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 203.00 | | 1 247 203.00 | 1 247 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 203.00 | | 1 247 203.00 | 1 247 203.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 357.00 | | | 1 266 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 354.00 | | | 1 239 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 100.00 | | 4 169.00 | 31 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 29 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | | 4 149.00 | 22 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 298.00 | 1 963.00 | | 21 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 839.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 1 124.00 | | 20 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 611.00 | 20.00 | 21 631.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YT Sous‐traitance | 335 705.00 | | | 335 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 689.00 | | | 426 689.00 |