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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 1 741.00 | 1 741.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 6 458.00 | 17 022.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 10 715.00 | 18 783.00 | 29 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BP En cours de production de services | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CF Disponibilités | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 921.00 | 10 715.00 | 193 207.00 | 203 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 188.00 | | 1 247 188.00 | 1 247 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 188.00 | | 1 247 188.00 | 1 247 188.00 |
FM Production stockée | | | 5 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 086.00 | | | 1 256 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 440.00 | | | 1 229 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 270.00 | | 21 236.00 | 29 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 29 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 26 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 21 236.00 | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260.00 | 4 980.00 | 17 525.00 | 23 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 420.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 4 560.00 | 17 525.00 | 21 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 17 521.00 | 20.00 | 17 541.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YT Sous‐traitance | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 348.00 | | | 416 348.00 |