| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 2 612.00 | 871.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 11 144.00 | 12 335.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 16 272.00 | 13 226.00 | 29 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BP En cours de production de services | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -322.00 | | -322.00 | -322.00 |
CF Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 345.00 | 16 272.00 | 133 073.00 | 149 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 427.00 | | | -63 427.00 |
DL TOTAL (I) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 918.00 | | 1 335 918.00 | 1 335 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 918.00 | | 1 335 918.00 | 1 335 918.00 |
FM Production stockée | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 238.00 | | | 1 347 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 665.00 | | | 1 410 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 427.00 | | | -63 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 5 557.00 | | 10 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 5 557.00 | | 8 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 792.00 | 31 772.00 | 20.00 | 31 792.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
ST Autres comptes | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
YT Sous‐traitance | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 597.00 | | | 597 597.00 |