| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 329.00 | 211.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854 331.00 | 3 603 990.00 | 1 250 341.00 | 4 854 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 267.00 | 155 712.00 | 54 555.00 | 210 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 544.00 | 3 760 031.00 | 1 593 513.00 | 5 353 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
BZ Autres créances | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 924.00 | | 1 397 924.00 | 1 397 924.00 |
CF Disponibilités | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 715.00 | | 1 958 715.00 | 1 958 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 259.00 | 3 760 031.00 | 3 552 228.00 | 7 312 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 682.00 | 67 761.00 | | 78 682.00 |
DG Autres réserves | 49 631.00 | 25 537.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 146.00 | 218 415.00 | | 503 146.00 |
DK Provisions réglementées | 131 507.00 | 159 465.00 | | 131 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 966.00 | 1 781 178.00 | | 2 072 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 501.00 | 8 959.00 | | 11 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 501.00 | 8 959.00 | | 11 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 171.00 | 691 592.00 | | 979 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 491.00 | 361 625.00 | | 253 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 083.00 | 126 371.00 | | 233 083.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 761.00 | 1 179 588.00 | | 1 467 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 228.00 | 2 969 724.00 | | 3 552 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 076.00 | 781 706.00 | | 908 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 474.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 227.00 | | 3 808 227.00 | 3 808 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 227.00 | | 3 808 227.00 | 3 808 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 1.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 883.00 | 93 000.00 | | 206 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 794.00 | 102 812.00 | | 59 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 308.00 | 195 813.00 | | 268 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 271.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 824.00 | 12 712.00 | | 41 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 836.00 | 35 761.00 | | 31 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 999.00 | 48 743.00 | | 73 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 308.00 | 147 070.00 | | 194 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 708.00 | 74 280.00 | | 201 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 258.00 | 4 022 396.00 | | 4 163 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 112.00 | 3 803 981.00 | | 3 660 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 146.00 | 218 415.00 | | 503 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 550.00 | 300 540.00 | | 335 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 873.00 | | 837 157.00 | 5 703 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 486.00 | 5 353 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187 486.00 | 5 064 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 829.00 | | 217.00 | 280 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 144.00 | | 836 940.00 | 5 415 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 669.00 | 546 024.00 | 1 145 662.00 | 4 359 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 6.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 346.00 | 546 018.00 | 1 145 662.00 | 4 359 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 465.00 | 31 836.00 | 59 794.00 | 159 465.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 959.00 | 11 501.00 | 8 959.00 | 8 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 959.00 | 11 501.00 | 8 959.00 | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 424.00 | 43 337.00 | 68 753.00 | 168 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 501.00 | 8 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 836.00 | 59 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
VB T. V. A. | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 584.00 | 418 898.00 | 559 686.00 | 978 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 450.00 | | | 684 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 025.00 | | | 397 025.00 |
VP Divers | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 979.00 | 361 079.00 | 7 900.00 | 368 979.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 761.00 | 908 076.00 | 559 686.00 | 1 467 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | 10 302.00 | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 789.00 | 19 459.00 | | 14 789.00 |
ST Autres comptes | 617 702.00 | 561 336.00 | | 617 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 404.00 | 39 021.00 | | 40 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688 936.00 | 687 295.00 | | 688 936.00 |
YT Sous‐traitance | 202 312.00 | 259 086.00 | | 202 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 611.00 | 245 798.00 | | 150 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 626.00 | 15 198.00 | | 24 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 168.00 | 25 500.00 | | 35 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 841.00 | 227 189.00 | | 184 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 915.00 | 437 322.00 | | 372 915.00 |
ZE Dividendes | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 817.00 | 1 124 701.00 | | 1 025 817.00 |