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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 487.00 | 8 099.00 | 12 388.00 | 20 487.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108 704.00 | 4 674 630.00 | 1 434 073.00 | 6 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 177.00 | 269 963.00 | 82 214.00 | 352 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 767.00 | | 491 767.00 | 491 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259 541.00 | 4 952 693.00 | 2 306 848.00 | 7 259 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 928.00 | 31 208.00 | 62 720.00 | 93 928.00 |
BZ Autres créances | 265 124.00 | | 265 124.00 | 265 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 464.00 | 4 450.00 | 733 014.00 | 737 464.00 |
CF Disponibilités | 885 211.00 | | 885 211.00 | 885 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 015.00 | 35 658.00 | 2 145 358.00 | 2 181 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 556.00 | 4 988 351.00 | 4 452 206.00 | 9 440 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 758 152.00 | 688 028.00 | | 758 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 985.00 | 311 324.00 | | 384 985.00 |
DK Provisions réglementées | 151 066.00 | 104 902.00 | | 151 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 003.00 | 2 613 053.00 | | 2 803 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 208.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 881.00 | 14 814.00 | | 18 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 881.00 | 46 022.00 | | 18 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 696.00 | 1 006 301.00 | | 927 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 384.00 | 868.00 | | 43 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 917.00 | 211 711.00 | | 456 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 732.00 | 148 803.00 | | 201 732.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 20 669.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 321.00 | 1 388 352.00 | | 1 630 321.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 206.00 | 4 047 427.00 | | 4 452 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 614.00 | 739 498.00 | | 969 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 834.00 | | 1 225 719.00 | 6 458 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 012.00 | 7 259 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 012.00 | 6 952 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 033.00 | | 13 960.00 | 287 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 901.00 | | 1 211 759.00 | 6 165 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 916.00 | 509 186.00 | 262 409.00 | 4 705 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 4 318.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 134.00 | 504 868.00 | 262 409.00 | 4 702 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 902.00 | 87 368.00 | 41 203.00 | 104 902.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 814.00 | 18 881.00 | 14 814.00 | 14 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 022.00 | 18 881.00 | 46 022.00 | 46 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 208.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 924.00 | 141 907.00 | 87 225.00 | 150 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 089.00 | 46 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 368.00 | 41 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 917.00 | 456 917.00 | | 456 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
VB T. V. A. | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 681.00 | 265 973.00 | 660 707.00 | 926 681.00 |
VI Groupe et associés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 801.00 | | | 300 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 745.00 | 365 103.00 | 40 642.00 | 405 745.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 321.00 | 969 614.00 | 660 707.00 | 1 630 321.00 |