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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 3 781.00 | 2 746.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626 096.00 | 4 462 936.00 | 1 163 161.00 | 5 626 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 555.00 | 239 199.00 | 64 356.00 | 303 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 834.00 | 4 705 916.00 | 1 752 918.00 | 6 458 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
BZ Autres créances | 207 564.00 | | 207 564.00 | 207 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 296.00 | | 648 296.00 | 648 296.00 |
CF Disponibilités | 1 052 518.00 | | 1 052 518.00 | 1 052 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 509.00 | | 2 294 509.00 | 2 294 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 343.00 | 4 705 916.00 | 4 047 427.00 | 8 753 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 688 028.00 | 589 971.00 | | 688 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 324.00 | 352 657.00 | | 311 324.00 |
DK Provisions réglementées | 104 902.00 | 127 802.00 | | 104 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 053.00 | 2 579 230.00 | | 2 613 053.00 |
DP Provisions pour risques | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 814.00 | 11 719.00 | | 14 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 022.00 | 11 719.00 | | 46 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 301.00 | 998 288.00 | | 1 006 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 915.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 280 725.00 | | 211 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 803.00 | 178 367.00 | | 148 803.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 732.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 352.00 | 1 469 027.00 | | 1 388 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 427.00 | 4 059 976.00 | | 4 047 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 498.00 | 844 810.00 | | 739 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 834.00 | | 1 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 812.00 | | 723 533.00 | 6 096 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 511.00 | 356 000.00 | 6 458 834.00 | 5 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 356 000.00 | 6 165 901.00 | 5 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 623.00 | | 1 410.00 | 285 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 289.00 | | 722 123.00 | 5 805 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 132.00 | 526 680.00 | 286 896.00 | 4 466 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 710.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 061.00 | 524 970.00 | 286 896.00 | 4 464 061.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 802.00 | 37 575.00 | 60 476.00 | 127 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 719.00 | 14 814.00 | 11 719.00 | 11 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 719.00 | 46 022.00 | 11 719.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 381.00 | 83 597.00 | 88 054.00 | 155 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 022.00 | 11 719.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 575.00 | 60 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 261.00 | 356 406.00 | 648 854.00 | 1 005 261.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 110.00 | | | 269 110.00 |
VP Divers | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 853.00 | 319 953.00 | 5 900.00 | 325 853.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 352.00 | 739 498.00 | 648 854.00 | 1 388 352.00 |