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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 2 071.00 | 3 046.00 | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 442.00 | 4 250 423.00 | 1 263 019.00 | 5 513 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 336.00 | 213 638.00 | 72 698.00 | 286 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 812.00 | 4 466 132.00 | 1 630 680.00 | 6 096 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 554.00 | | 291 554.00 | 291 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
BZ Autres créances | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 834.00 | 15 860.00 | 967 975.00 | 983 834.00 |
CF Disponibilités | 527 934.00 | | 527 934.00 | 527 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 155.00 | 15 860.00 | 2 429 295.00 | 2 445 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 967.00 | 4 481 991.00 | 4 059 976.00 | 8 541 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 123 788.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 589 971.00 | 437 587.00 | | 589 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 657.00 | 430 595.00 | | 352 657.00 |
DK Provisions réglementées | 127 802.00 | 131 963.00 | | 127 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 230.00 | 2 498 734.00 | | 2 579 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 719.00 | 9 734.00 | | 11 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 719.00 | 9 734.00 | | 11 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 288.00 | 897 013.00 | | 998 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | 190 976.00 | | 280 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 367.00 | 129 273.00 | | 178 367.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 027.00 | 1 218 177.00 | | 1 469 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 976.00 | 3 726 645.00 | | 4 059 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 810.00 | 1 218 177.00 | | 844 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 967.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 828.00 | | 644 130.00 | 5 841 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 146.00 | 6 096 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 146.00 | 5 805 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 623.00 | | | 285 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 305.00 | | 644 130.00 | 5 550 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 972.00 | 469 939.00 | 330 779.00 | 4 326 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 977.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 878.00 | 468 962.00 | 330 779.00 | 4 325 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 963.00 | 29 274.00 | 33 435.00 | 131 963.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 734.00 | 11 719.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 734.00 | 11 719.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 10 612.00 | | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 10 612.00 | | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 945.00 | 51 605.00 | 43 169.00 | 146 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 719.00 | 9 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 274.00 | 33 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
VB T. V. A. | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 454.00 | 383 238.00 | 614 216.00 | 997 454.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 900.00 | | | 537 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 505.00 | | | 436 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 965.00 | 433 065.00 | 5 900.00 | 438 965.00 |
VW T.V.A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 027.00 | 844 810.00 | 614 216.00 | 1 459 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |