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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 187.00 | 3 771 327.00 | 1 370 860.00 | 5 142 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 759.00 | 165 692.00 | 89 067.00 | 254 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 893.00 | 3 937 560.00 | 1 747 333.00 | 5 684 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BN En cours de production de biens | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
BZ Autres créances | 362 491.00 | | 362 491.00 | 362 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 918.00 | 2 661.00 | 1 296 257.00 | 1 298 918.00 |
CF Disponibilités | 237 357.00 | | 237 357.00 | 237 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 166.00 | 2 661.00 | 2 266 505.00 | 2 269 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 059.00 | 3 940 221.00 | 4 013 838.00 | 7 954 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 842.00 | 78 682.00 | | 103 842.00 |
DG Autres réserves | 326 616.00 | 49 631.00 | | 326 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 917.00 | 503 146.00 | | 398 917.00 |
DK Provisions réglementées | 148 493.00 | 131 507.00 | | 148 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 668.00 | 2 072 966.00 | | 2 352 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 003.00 | 11 501.00 | | 12 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 003.00 | 11 501.00 | | 12 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 817.00 | 979 171.00 | | 1 072 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 241.00 | 253 491.00 | | 356 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 208.00 | 233 083.00 | | 187 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 166.00 | 1 467 761.00 | | 1 649 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 838.00 | 3 552 228.00 | | 4 013 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 005.00 | 908 076.00 | | 929 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 587.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 544.00 | | 914 248.00 | 5 353 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 899.00 | 5 684 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 899.00 | 5 396 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 598.00 | | 914 248.00 | 5 064 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 031.00 | 554 530.00 | 377 002.00 | 3 760 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 211.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 702.00 | 554 319.00 | 377 002.00 | 3 759 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 507.00 | 60 616.00 | 43 630.00 | 131 507.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 501.00 | 12 003.00 | 11 501.00 | 11 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 501.00 | 12 003.00 | 11 501.00 | 11 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 008.00 | 75 280.00 | 55 131.00 | 143 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 003.00 | 11 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 616.00 | 43 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 402.00 | | | 235 402.00 |
VB T. V. A. | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 282.00 | 352 120.00 | 720 162.00 | 1 072 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 761.00 | | | 512 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 026.00 | | | 419 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
VP Divers | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 648.00 | 669 748.00 | 6 900.00 | 676 648.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 166.00 | 929 005.00 | 720 162.00 | 1 649 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |