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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 1 094.00 | 4 023.00 | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 170.00 | 4 130 660.00 | 1 150 510.00 | 5 281 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 134.00 | 195 218.00 | 73 917.00 | 269 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 828.00 | 4 326 972.00 | 1 514 856.00 | 5 841 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
BZ Autres créances | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 464.00 | 5 248.00 | 975 216.00 | 980 464.00 |
CF Disponibilités | 804 866.00 | | 804 866.00 | 804 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 037.00 | 5 248.00 | 2 211 789.00 | 2 217 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 865.00 | 4 332 220.00 | 3 726 645.00 | 8 058 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 788.00 | 103 842.00 | | 123 788.00 |
DG Autres réserves | 437 587.00 | 326 616.00 | | 437 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 595.00 | 398 917.00 | | 430 595.00 |
DK Provisions réglementées | 131 963.00 | 148 493.00 | | 131 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 734.00 | 2 352 668.00 | | 2 498 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 734.00 | 12 003.00 | | 9 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 734.00 | 12 003.00 | | 9 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 013.00 | 1 072 817.00 | | 897 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 976.00 | 356 241.00 | | 190 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 273.00 | 187 208.00 | | 129 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 177.00 | 1 649 166.00 | | 1 218 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 645.00 | 4 013 838.00 | | 3 726 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 177.00 | 929 005.00 | | 1 218 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 535.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 893.00 | | 246 235.00 | 5 684 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 900.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 88 300.00 | 5 841 828.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 300.00 | 5 550 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 046.00 | | 4 577.00 | 281 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 947.00 | | 241 658.00 | 5 396 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 560.00 | 469 601.00 | 80 189.00 | 3 937 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 554.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 020.00 | 469 047.00 | 80 189.00 | 3 937 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 493.00 | 48 601.00 | 65 131.00 | 148 493.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 003.00 | 9 734.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 003.00 | 9 734.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 2 586.00 | | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 2 586.00 | | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 157.00 | 60 922.00 | 77 134.00 | 163 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 734.00 | 12 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 601.00 | 65 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
VB T. V. A. | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 046.00 | 896 046.00 | | 896 046.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 237.00 | | | 395 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VP Divers | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 722.00 | 304 822.00 | 5 900.00 | 310 722.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 177.00 | 1 218 177.00 | | 1 218 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |