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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | -2 240.00 | |
AP Constructions | 42 520.00 | 22 757.00 | 19 763.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 178.00 | 138 708.00 | 18 470.00 | 157 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 284.00 | 129 644.00 | 66 639.00 | 196 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 852.00 | 293 349.00 | 265 503.00 | 558 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 104.00 | 106 251.00 | 471 853.00 | 578 104.00 |
BZ Autres créances | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 829.00 | 106 251.00 | 838 578.00 | 944 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 681.00 | 399 600.00 | 1 104 081.00 | 1 503 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DG Autres réserves | 353 720.00 | | | 353 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 829 142.00 | | | 829 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 081.00 | | | 1 104 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 582.00 | | | 272 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FD Production vendue biens | 868 032.00 | | 868 032.00 | 868 032.00 |
FG Production vendue services | 25 275.00 | 103 485.00 | 128 760.00 | 25 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 216.00 | 103 485.00 | 1 020 702.00 | 917 216.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 557.00 | | | 1 116 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 410.00 | | | 1 070 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 187.00 | 106 251.00 | 75 187.00 | 75 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 187.00 | 106 251.00 | 75 187.00 | 75 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 187.00 | 106 251.00 | 75 187.00 | 75 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 676.00 | 731 046.00 | 630.00 | 731 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 939.00 | 232 917.00 | 42 012.00 | 274 939.00 |