| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 42 520.00 | 39 364.00 | 3 156.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 423.00 | 128 689.00 | 735.00 | 129 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 656.00 | 120 138.00 | 34 518.00 | 154 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 229.00 | 288 190.00 | 199 039.00 | 487 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 317.00 | 106 251.00 | 583 067.00 | 689 317.00 |
BZ Autres créances | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 510.00 | 106 251.00 | 927 259.00 | 1 033 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 739.00 | 394 441.00 | 1 126 298.00 | 1 520 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
DG Autres réserves | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DL TOTAL (I) | 863 648.00 | | | 863 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 298.00 | | | 1 126 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
FD Production vendue biens | 971 496.00 | | 971 496.00 | 971 496.00 |
FG Production vendue services | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 063.00 | | 1 021 063.00 | 1 021 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 095.00 | | | 1 029 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 484.00 | | | 948 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 398.00 | 16 094.00 | 85 302.00 | 357 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 158.00 | 16 094.00 | 83 062.00 | 355 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 691.00 | 11 885.00 | 14 806.00 | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 194.00 | 794 194.00 | | 794 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 824.00 | 794 194.00 | 630.00 | 794 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 650.00 | 247 844.00 | 14 806.00 | 262 650.00 |