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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | -2 240.00 | |
AP Constructions | 42 520.00 | 27 228.00 | 15 291.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 058.00 | 149 057.00 | 12 002.00 | 161 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 696.00 | 140 349.00 | 56 347.00 | 196 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 144.00 | 318 874.00 | 244 270.00 | 563 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BP En cours de production de services | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 566.00 | 106 251.00 | 498 316.00 | 604 566.00 |
BZ Autres créances | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 724.00 | 106 251.00 | 827 473.00 | 933 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 868.00 | 425 125.00 | 1 071 743.00 | 1 496 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DG Autres réserves | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 793 933.00 | | | 793 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 743.00 | | | 1 071 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 756.00 | | | 240 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
FD Production vendue biens | 826 711.00 | | 826 711.00 | 826 711.00 |
FG Production vendue services | 14 069.00 | 37 342.00 | 51 410.00 | 14 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 372.00 | 37 342.00 | 885 714.00 | 848 372.00 |
FM Production stockée | | | 11 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 975.00 | | | 913 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 684.00 | | | 908 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 564.00 | 22 510.00 | 37 054.00 | 59 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 341.00 | 746 711.00 | 630.00 | 747 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 810.00 | 240 756.00 | 37 054.00 | 277 810.00 |